תכלית תל בונד 40 Aaa
נייר מס': 1109354
תעודת סל העוקבת אחר מדד המורכב מ- 40 אגרות חוב קונצרניות, צמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין כלל אגרות החוב ואשר אינן נכללות במדד תלבונד 20. התעודה מדורגת Aaa ע"י חברת מדרוג
נייר מס': 1109354
תעודת סל העוקבת אחר מדד המורכב מ- 40 אגרות חוב קונצרניות, צמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין כלל אגרות החוב ואשר אינן נכללות במדד תלבונד 20. התעודה מדורגת Aaa ע"י חברת מדרוג
כל הנתונים נכונים לתאריך 31.8.2010
| שם תעודה | תכלית תל בונד 40 Aaa |
| נכס בסיס | מדד תלבונד 40 |
| עמלת ניהול* | 0.35% |
| מדיניות ריבית | מדד מתואם תשואה ברוטו |
נתוני המדד
| הדירוג הממוצע במדד | -AA |
| תשואה ברוטו ממוצעת | 2.87% |
| מח"מ ממוצע | 4.69 |
הרכב המדד נכון ליום 31.8.2010
| שם האג"ח | משקל במדד | תאריך פדיון | תשואה ברוטו | מח"מ |
| גזית גלוב אג 9 | 4.1% | 01.07.2018 | 3.182% | 5.09 |
| חברה לישראל אג 7 | 3.76% | 12.03.2021 | 3.472% | 7.05 |
| כור אג 8 | 3.39% | 01.09.2016 | 2.341% | 3.74 |
| פלאזה אג 2 | 3.26% | 01.07.2015 | 4.655% | 2.61 |
| אידיבי אחזקות אג 4 | 3.22% | 20.12.2020 | 3.487% | 6.48 |
| לאומי מימון אג 176 | 3.22% | 31.07.2016 | 1.359% | 4.1 |
| קרדן אן.וי אג ב | 3.14% | 02.02.2020 | 7.590% | 5.29 |
| מכתשים אגן אג 3 | 3.13% | 01.12.2013 | 1.416% | 1.7 |
| נכסים ובנין אג 4 | 3.06% | 31.12.2025 | 5.090% | 9.52 |
| פועלים הנפ הת 9 | 3.03% | 20.12.2017 | 1.601% | 3.93 |
תשואת המדד מ-02/2008 עד 08/2010
| -19.00 % | 2008 |
| 39.10 % | 2009 |
| 9.12 % | 2010 |
גרף המדד מ-02/2008 עד 08/2010
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירת ערך, הצעת תעודות הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף ובדיווחי החברה לפי העניין ורק האמור בתשקיף זה ובדיווחי החברה מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור.
ניתן לעיין בתשקיף ודיווחי החברה באתר האינטרנט של הרשות לני"ע: www.isa.gov.il
ניתן לעיין בתשקיף ודיווחי החברה באתר האינטרנט של הרשות לני"ע: www.isa.gov.il