תכלית תל בונד 20
נייר מס': 1102276
תעודת סל העוקבת אחר מדד המורכב מ- 20 אגרות חוב קונצרניות, צמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין כלל אגרות החוב מסוג זה הרשומות למסחר בבורסה בת"א.
נייר מס': 1102276
תעודת סל העוקבת אחר מדד המורכב מ- 20 אגרות חוב קונצרניות, צמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הממוצע הגבוה ביותר מבין כלל אגרות החוב מסוג זה הרשומות למסחר בבורסה בת"א.
כל הנתונים נכונים לתאריך 31.8.2010
| שם תעודה | תכלית תל בונד 20 |
| נכס בסיס | מדד תלבונד 20 |
| עמלת ניהול* | 0.3% |
| מדיניות ריבית | מדד מתואם תשואה ברוטו |
נתוני המדד
| הדירוג הממוצע במדד | AA |
| תשואה ברוטו ממוצעת | 2.28% |
| מח"מ ממוצע | 4.86 |
הרכב המדד נכון ליום 31.8.2010
| שם האג"ח | משקל במדד | תאריך פדיון | תשואה ברוטו | מח"מ |
| חשמל אג 22 | 9.5% | 20.02.2015 | 1.583% | 2.86 |
| בזק אג 5 | 6.94% | 01.06.2016 | 1.130% | 3.09 |
| פועלים הנפ הת 10 | 6.56% | 28.03.2021 | 2.470% | 7.37 |
| דיסקונט השקעות אג 4 | 5.59% | 18.04.2016 | 2.006% | 3.38 |
| לאומי מימון אג 7 | 5.59% | 20.03.2016 | 1.651% | 4.2 |
| לאומי מימון הת 10 | 5.49% | 23.01.2015 | 1.606% | 3.95 |
| לאומי מימון אג 8 | 5.48% | 06.11.2017 | 1.956% | 5.43 |
| אידיבי פיתוח אג 7 | 5.22% | 10.06.2018 | 2.643% | 4.37 |
| פז נפט אג 2 | 4.95% | 30.11.2014 | 1.745% | 3.89 |
| גזית גלוב אג 4 | 4.94% | 31.03.2021 | 4.347% | 7.78 |
תשואת המדד מ-02/2007 עד 08/2010
| 3.41 % | 2007 |
| -1.45 % | 2008 |
| 19.72 % | 2009 |
| 9.46 % | 2010 |
גרף המדד מ-02/2007 עד 08/2010
האמור לעיל כולל תנאים עיקריים בלבד ואינו מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ניירת ערך, הצעת תעודות הסל לציבור ותנאיה מפורטים בתשקיף ובדיווחי החברה לפי העניין ורק האמור בתשקיף זה ובדיווחי החברה מחייב את החברה ומהווה את הצעתה לציבור.
ניתן לעיין בתשקיף ודיווחי החברה באתר האינטרנט של הרשות לני"ע: www.isa.gov.il
ניתן לעיין בתשקיף ודיווחי החברה באתר האינטרנט של הרשות לני"ע: www.isa.gov.il