תעודות סל מדדים מניות חו"ל

	שם התעודה		מס' נייר		מטבע		דירוג		שיעור הריבית הגלומה		מקדם שווי הוגן		תשואה מתחילת שנה		דף מידע		תשקיף
	תכלית MSCI All Country		1118710		דולר ארה"ב						3.83103		4.31%-
	תכלית בריק שקלי		1105402		ש"ח						0.97279		4.99%
	תכלית סין		1118074		דולר הונג קונג						0.49183		1.94%
	תכלית ברזיל		1115476		ריאל ברזילאי						0.21309		6.64%-
	תכלית הודו		1115559		רופי הודי						0.08083		5.26%
	תכלית ניקיי 225 שקלי		1118728		ש"ח						0.52336		13.76%-
	תכלית ניקיי 225		1095736		ין יפני		-				0.23692		2.85%-
	תכלית נאסדק 100 שקלי		1118777								1.00096		7.92%-
	תכלית נאסדק 100		1095728		דולר ארה"ב						0.49018		1.18%
	תכלית s&p 500 שקלי		1118785								1.00448		7.14%-
	תכלית S&P 500		1095710		דולר ארה"ב		-				3.80634		0.32%-
	תכלית נאסדק ביוטכנולוגיה		1095751		דולר ארה"ב		-				0.95529		1.13%-
	תכלית דאקס שקלי		1118793								0.99824		2.49%-
	תכלית דאקס		1115542		אירו						0.49277		6.93%-
	תכלית קנדה שקלי		1108695								1.06487		0.11%
	תכלית יורוסטוקס 50		1095744		אירו		-				1.00015		14.62%-

חישוב מחיר ומקדמים לתעודות סל מניות

תעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות גובות דמי ניהול שנתיים, הבאים לידי ביטוי במחיר תעודת הסל באופן יומי (בדומה למחיר קרן נאמנות).

לדוגמא: בתעודה העוקבת אחר מדד תל-אביב בנקים, שיעור דמי הניהול השנתיים הוא 0.45% ומחיר מדד תל-אביב בנקים הוא 1300 נקודות. לפיכך יהיה מקדם דמי הניהול לאחר 30 יום כלהלן:

החישוב המופיע בתוך הריבוע הוא של מקדם דמי הניהול המתפרסם בכל יום. כדי לקבל את מחיר התעודה יש להכפיל את המקדם במחיר המדד, כלהלן:

     1299.52 אג' = 1300 נק' * 0.99963

כלומר, רכישת תעודת סל אחת מקנה למחזיק 0.99963 יחידות מדד תל-אביב בנקים.

נוסף על כך, כאשר מדובר במדד בינלאומי אשר אינו מתואם דיבידנדים, מתווסף למחיר התעודה דיבידנד צבור בהתאם לתנאיה של התעודה, באם הוא קיים. סך הדיבידנד הצבור מחולק למשקיע באופן תקופתי.