תעודות סל מדדים מניות ישראל

	שם התעודה		מס' נייר		מטבע		דירוג		שיעור הריבית הגלומה		מקדם שווי הוגן		תשואה מתחילת שנה		דף מידע		תשקיף
	תכלית ת"א 25 Aaa		1091826		ש"ח		Aaa				1.00000		2.44%-
	תכלית ת"א 75 Aaa		1105386		ש"ח		Aaa				0.99157		% 4.83-
	תכלית ת"א 100 Aaa		1091818		ש"ח		Aaa				10.00000		3.37%-
	תכלית בנקים Aaa		1095702		ש"ח		Aaa				0.97837		11.00%-
	תכלית תלדיב 20		1099233		ש"ח						0.98110		5.11%-
	תכלית ת"א נדל"ן 15		1099225		ש"ח						0.99091		7.86%-
	תכלית יתר ת"א Aaa		1108679		ש"ח		Aaa				0.98297		2.36%
	תכלית יתר 50		1109305		ש"ח						0.98277		3.03%-
	תכלית ת"א פיננסים		1114677		ש"ח						0.99482		10.69%-

חישוב מחיר ומקדמים לתעודות סל מניות

תעודות סל העוקבות אחר מדדי מניות גובות דמי ניהול שנתיים, הבאים לידי ביטוי במחיר תעודת הסל באופן יומי (בדומה למחיר קרן נאמנות).

לדוגמא: בתעודה העוקבת אחר מדד תל-אביב בנקים, שיעור דמי הניהול השנתיים הוא 0.45% ומחיר מדד תל-אביב בנקים הוא 1300 נקודות. לפיכך יהיה מקדם דמי הניהול לאחר 30 יום כלהלן:

החישוב המופיע בתוך הריבוע הוא של מקדם דמי הניהול המתפרסם בכל יום. כדי לקבל את מחיר התעודה יש להכפיל את המקדם במחיר המדד, כלהלן:

     1299.52 אג' = 1300 נק' * 0.99963

כלומר, רכישת תעודת סל אחת מקנה למחזיק 0.99963 יחידות מדד תל-אביב בנקים.

נוסף על כך, כאשר מדובר במדד בינלאומי אשר אינו מתואם דיבידנדים, מתווסף למחיר התעודה דיבידנד צבור בהתאם לתנאיה של התעודה, באם הוא קיים. סך הדיבידנד הצבור מחולק למשקיע באופן תקופתי.